U ACCESS (Ireland) P.L.C. - Bain Capital Global Equity LS I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with consistent, positive absolute returns over a market cycle, typically a three to four year period, with moderate correlation to global public equity markets while reducing the market risk of the portfolio through targeted short exposure and tactical hedging.
Stammdaten
| Name | U ACCESS (Ireland) UCITS P.L.C. - Bain Capital Global Equity LS UCITS I EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000TNHCW36 |
| WKN | A3DB1J |
| Fondsgesellschaft | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.04.2022 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 985 |
| Volumen der Tranche | 134.869,17 EUR |
| Fondsvolumen | 31,43 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,83 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,83% |
| Transaktionskosten | 0,63% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,53 |
| WE seit Jahresbeginn | -9,24% |