UBS JPM EM Gov Bond Screened Index Fund hEUR I-B Fonds
1.116,14
EUR
+1,94
EUR
+0,17
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Subfonds bildet den Referenzindex JPM ESG EMBI Global Diversified Index nach.
Stammdaten
| Name | UBS JPM EM Gov Bond USD Screened Index Fund hEUR I-B dis Fonds |
| ISIN | LU2160859653 |
| WKN | A3DXG0 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Riccardo Ghirlandi, Santosh Prasad, Roman Zahnd |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.10.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.116,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1093 |
| Volumen der Tranche | 35,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 226,73 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,08% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,94 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,85% |