UBS (Lux) Bond - 2023 I-A1 Fonds

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Anlageziel

UBS Asset Management categorises this sub-fund as ESG integration fund which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixedincome or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Bond SICAV - 2023 (USD) I-A1-acc Fonds
ISIN LU1939228059
WKN A2PB37
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Michael, Shamaila Khan, Tony Appiah
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.02.2019
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2019
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,35
Anzahl Fonds der Kategorie 1670
Volumen der Tranche 2,81 Mio. USD
Fondsvolumen 386,86 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,56

Gebühren

Laufende Kosten 0,56%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,56%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,43%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn