UBS (Lux) Bond - Short Term Corporates I-X Fonds

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10.06.2021
WKN: A2DTEM / ISIN: LU1632887292
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Anlageziel

Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 3 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird 26 («short term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung.Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen. Nach Abzug der flüssigen Mittel dürfen die Subfonds höchstens ein Drittel ihres Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% ihres Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investiert werden.

Stammdaten

Name UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc Fonds
ISIN LU1632887292
WKN A2DTEM
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark Barclays Eurodollar Corp 1-3 Yrs
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Géraldine S. Haldi, Anna-Huong Findling, Martine Wehlen-Bodé
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.06.2017
Geschäftsjahr 31.05.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,05
Anzahl Fonds der Kategorie 7554
Volumen der Tranche 75,80 Mio. EUR
Fondsvolumen 824,61 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,02

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Basisdaten

Auflagedatum 16.06.2017
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,27%
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