Wellington Asia Quality Income Fund EN M4 DisU Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region. The Fund will be actively managed, seeking to achieve its objective by allocating its assets across a broadly diversified portfolio of publicly traded equity instruments. The investment universe will primarily comprise companies domiciled in, or that conduct significant business in, markets across the Asia ex-Japan region.

Stammdaten

Name Wellington Asia Quality Income Fund USD EN M4 DisU Fonds
ISIN LU2915449677
WKN A40TTP
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Naveen Venkataramani
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.11.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.11.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,12
Anzahl Fonds der Kategorie 1081
Volumen der Tranche 624.168,89 USD
Fondsvolumen 7,41 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 26,03%