LO Funds - Ultra Low Duration MA Fonds

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09.08.2022

WKN: A2JJH6 / ISIN: LU1230566397

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LO Funds - Ultra Low Duration MA Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,26%
Benchmark FTSE USD EuroDep 6 Mon
Fondsvolumen 706,98 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -1,12%
Vola 1 J (mehr) 0,52%
Capture Ratio Up -3,99
Capture Ratio Down 12,09
Batting Average 16,67%
Alpha -
Beta -
R2 0,21%
Risk/Return -
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LO Funds - Ultra Low Duration MA Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 9,86 EUR 0,00 EUR -0,01%
Kursdatum 09.08.2022
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Rating LO Funds - Ultra Low Duration MA Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Ultra Low Duration MA Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,11%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 88,34 Mio. EUR
Fondsvolumen 706,98 Mio. EUR
Mindestanlage 3.000,00 EUR

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Stammdaten

Name LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MA Fonds
ISIN LU1230566397
WKN A2JJH6
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark FTSE USD EuroDep 6 Mon
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Callahan, Florian Helly
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.05.2017
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des LO Funds - Ultra Low Duration MA Fonds

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MA Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The FTSE 6-Month Euro Eurodeposit is used for performance comparison, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund invests, for at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bank deposits, money market instruments (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments), bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of governmental and/or corporate issuers rated BBB or above by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager.
Der LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des LO Funds - Ultra Low Duration MA Fonds

Performance

6 Monate -0,76%
1 Jahr -1,12%
3 Jahre -1,06%
5 Jahre -1,29%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,52%
3 Jahre 0,88%
5 Jahre 0,68%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,82
3 Jahre 0,30
5 Jahre 0,41
10 Jahre
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Aktuelles zum LO Funds - Ultra Low Duration MA Fonds

News zum Fonds: LO Funds - Ultra Low Duration (EUR) MA Fonds

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Zusammensetzung des LO Funds - Ultra Low Duration MA Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über LO Funds - Ultra Low Duration MA Fonds

Der LO Funds - Ultra Low Duration MA Fonds (ISIN: LU1230566397, WKN: A2JJH6) wurde am 17.05.2017 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 706,98 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,86 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von David Callahan, Florian Helly betrieben. Bei einer Anlage in LO Funds - Ultra Low Duration MA Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,12% und die Volatilität lag bei 0,52%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Ultra Low Duration MA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE USD EuroDep 6 Mon.
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