Millesima 2026 I Fonds

106,72EUR
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17.09.2021

WKN: A2PU9V / ISIN: FR0013443850

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Millesima 2026 I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 4,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,35%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 458,68 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 9,68%
Vola 1 J (mehr) 5,76%
Capture Ratio Up -
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta -
R2 -
Risk/Return -
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Millesima 2026 I Fonds aktueller Kurs

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Kurs 106,72 EUR 0,04 EUR 0,04%
Kursdatum 17.09.2021
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Rating Millesima 2026 I Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Millesima 2026 I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 4,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 66,01 Mio. EUR
Fondsvolumen 458,68 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000.000,00 EUR

Millesima 2026 I Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Millesima 2026 I Fonds
ISIN FR0013443850
WKN A2PU9V
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alain Krief, Léo ABELLARD
Domizil France
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.11.2019
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Millesima 2026 I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Millesima 2026 I Fonds: MILLESIMA 2026 aims to achieve, over its recommended investment period, performance linked to trends on the international bond markets, particularly through exposure to high-yield securities maturing in December 2026 at the latest. The management objective differs, taking into account the management fees that are dependent on the class of units subscribed to: Tthe management objective is to achieve, over an investment period starting from the launch of the Fund until 31 December 2026, an annual net performance greater than 2.90% forA and B units, greater than 3.50% for K unit, greater than 3.60% for CR and CRD units, greater than 3.65% for I and J units, greater than 2.50% for R and RD units. This objective is based on the materialisation of market assumptions determined by the management company. In no way does it constitute a promise of yield or performance of the Fund. It takes into account the estimated default risk, the cost of hedging and management fees.
Der Millesima 2026 I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Millesima 2026 I Fonds

Performance

6 Monate 3,09%
1 Jahr 9,68%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,76%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,60
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Millesima 2026 I Fonds

News zum Fonds: Millesima 2026 I Fonds

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Zusammensetzung des Millesima 2026 I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Millesima 2026 I Fonds

Der Millesima 2026 I Fonds (ISIN: FR0013443850, WKN: A2PU9V) wurde am 05.11.2019 von der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 458,68 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Alain Krief, Léo ABELLARD betrieben. Bei einer Anlage in Millesima 2026 I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,68% und die Volatilität lag bei 5,76%. Die Ausschüttungsart des Millesima 2026 I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
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