NN (L) Alternative Beta - R ( i) Fonds

293,63EUR
0,99EUR
0,34%
11.06.2021
WKN: A2DYKD / ISIN: LU1673808165
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NN (L) Alternative Beta - R ( i) Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,87%
Benchmark HFRX Global Hedge Fund USD
Fondsvolumen 336,78 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 22,15%
Vola 1 J (mehr) 6,62%
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NN (L) Alternative Beta - R ( i) Fonds aktueller Kurs

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Kurs 293,63 EUR 0,99 EUR 0,34%
Kursdatum 11.06.2021
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Rating NN (L) Alternative Beta - R ( i) Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Alternative Beta - R ( i) Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 211.346,00 EUR
Fondsvolumen 336,78 Mio. EUR
Mindestanlage -

NN (L) Alternative Beta - R Cap EUR (hedged i) Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name NN (L) Alternative Beta - R Cap EUR (hedged i) Fonds
ISIN LU1673808165
WKN A2DYKD
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark HFRX Global Hedge Fund USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Willem van Dommelen, Stan Verhoeven, Daan van Gemert, Filip Bekjarovski, David Koops
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 21.08.2018
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
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Anlagepolitik des NN (L) Alternative Beta - R ( i) Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Alternative Beta - R Cap EUR (hedged i) Fonds: Ziel ist es, einen Hedgefondsindex nachzubilden, indem er eine begrenzte Anzahl von Betas mit Bezug zu traditionellen und liquiden Finanzmärkten kombiniert. Ein Engagement an den betreffenden Märkten wird erzielt, indem über eine breite Palette von Indizes hauptsächlich (mindestens 2/3 des Vermögens) in lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Total Return Swaps, Futures, Forwards), nicht-lineare derivative Finanzinstrumente (z.B. Optionen), Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Instrumente (z.B. Barmittel, Geldmarkt, Anleihen, Einlagen) sowie bis zu 10% in Investmentfonds investiert wird.
Der NN (L) Alternative Beta - R Cap EUR (hedged i) Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Alternative Beta - R ( i) Fonds

Performance

6 Monate 9,25%
1 Jahr 22,15%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 6,62%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,93
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) Alternative Beta - R ( i) Fonds

News zum Fonds: NN (L) Alternative Beta - R Cap EUR (hedged i) Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Alternative Beta - R ( i) Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über NN (L) Alternative Beta - R ( i) Fonds

Der NN (L) Alternative Beta - R ( i) Fonds (ISIN: LU1673808165, WKN: A2DYKD) wurde am 21.08.2018 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 336,78 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Willem van Dommelen, Stan Verhoeven, Daan van Gemert, Filip Bekjarovski, David Koops betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,15% und die Volatilität lag bei 6,62%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Alternative Beta - R ( i) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an HFRX Global Hedge Fund USD.
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