Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C (accUK RFS) - SGD Fonds
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C (accUK RFS) - SGD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | SGD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25% |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Offer |
| Fondsvolumen | 743,17 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,82% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,33% |
| Capture Ratio Up | 30,25 |
| Capture Ratio Down | -95,21 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,02 |
| R2 | 0,05% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C (accUK RFS) - SGD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,49% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 8,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 743,17 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 23.300,17 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (accUK RFS) - SGD (hedged) Fonds |
| ISIN | LU1431874038 |
| WKN | A2ALSE |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Offer |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tony Lanning |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Andere |
| Auflagedatum | 27.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C (accUK RFS) - SGD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (accUK RFS) - SGD (hedged) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in USD, through a combination of income and capital appreciation, in excess of its cash benchmark over a full market cycle. This will be achieved by investing in a diversified multi-asset portfolio of UCITS, UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate.
Der Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (accUK RFS) - SGD (hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Andere".
Performance und Kennzahlen des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C (accUK RFS) - SGD Fonds
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Zusammensetzung des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C (accUK RFS) - SGD Fonds
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Über Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C (accUK RFS) - SGD Fonds
Der Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C (accUK RFS) - SGD Fonds (ISIN: LU1431874038, WKN: A2ALSE) wurde am 27.07.2016 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Andere. Das Fondsvolumen beträgt 743,17 Mio. SGD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,16 in der Währung SGD. Das Fondsmanagement wird von Tony Lanning betrieben. Bei einer Anlage in Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C (accUK RFS) - SGD Fonds sollte die Mindestanlage von 23.300,17 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,82% und die Volatilität lag bei 5,33%. Die Ausschüttungsart des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C (accUK RFS) - SGD Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA SOFR Overnight Offer.