T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund - B Fonds
T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund - B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,45% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 375,35 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund - B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,84% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 375,35 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (17.09.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund - B (EUR) Fonds |
| ISIN | LU2878969133 |
| WKN | A40MR1 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kenneth A. Orchard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund - B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund - B (EUR) Fonds: The investment objective of the fund is ro maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of bonds of all types from issuers around the world, including emerging markets.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund - B (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund - B Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund - B Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund - B Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund - B Fonds (ISIN: LU2878969133, WKN: A40MR1) wurde am 17.09.2024 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 375,35 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,81 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kenneth A. Orchard betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund - B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.