Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) B Fonds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,04% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fondsvolumen | 483,70 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,74% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,77% |
| Capture Ratio Up | 99,63 |
| Capture Ratio Down | 151,03 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 89,99% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,07% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,04% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 57,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 483,70 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (16.06.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Fondsprospekt (06.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (28.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) B USD Fonds |
| ISIN | LU0384409263 |
| WKN | A0RCV8 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Schaffner, Raphael Lüscher |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.11.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) B USD Fonds: Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum (ex Japan) haben und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Bis höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann in Aktien. aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die in einem untergeordneten Masse ihre Geschäftstätigkeiten im asiatischen Raum (ex Japan) haben oder ihren Sitz ausserhalb des asiatischen Raumes (ex Japan) haben. Bis 10% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden.
Der Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) B USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) B Fonds
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Über Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) B Fonds
Der Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) B Fonds (ISIN: LU0384409263, WKN: A0RCV8) wurde am 17.11.2008 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 483,70 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 04.07.2025 um 22:47:20 Uhr bei 367,37 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas Schaffner, Raphael Lüscher betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 390,50 EUR und das Kursminimum 309,80 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,74% und die Volatilität lag bei 14,77%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (Ex-Japan) B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.