Fed-Politik schockt den S&P 500
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von Alexa Smith, Trive Financial Marktanalystin
Der S&P-500-Future (CME: ES) brach nach der erwarteten Entscheidung der Federal Reserve (Fed), die Leitzinsen unverändert zu lassen, ein. Die Ankündigung der Fed ging einher mit der Veröffentlichung der Summary Economic Projections (SEP) und des Dot Plots, die auf die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung um 25 Basispunkte vor Jahresende hindeuteten.
Die SEP-Prognosen deuteten darauf hin, dass die Inflation bis zum Jahresende auf 3,3 % sinken und sich damit dem durchschnittlichen Jahresziel der Zentralbank von 2 % annähern würde. Auf der anschließenden Pressekonferenz dämpfte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell jedoch die verbesserten Konjunkturaussichten mit dem vorsichtigen Hinweis, dass die Inflation noch einen beträchtlichen Weg vor sich habe, bevor sie das gewünschte Ziel erreiche. Unter den verschiedenen Sektoren des S&P-500-Future verzeichneten Kommunikationsdienste und Technologie die größten prozentualen Verluste.
Technische Analyse
Die hawkishe Pause der Fed verhinderte die Bildung eines aufsteigenden Kanalmusters im Ansatz, als den S&P-500-Future auf der Suche nach Unterstützung umkippten. Eine Erholung ermutigte den Index-Future, einen Widerstand bei 4.565,25 zu etablieren, aber die Preisbewegung flachte vor der Zinsentscheidung der Fed bei der Unterstützung von 4.487,75, dem 38,20 %-Fibonacci-Retracement-Level, ab.
Eine Zunahme des Verkaufsvolumens begünstigte einen weiteren Rückgang, aber überverkaufte Niveaus begünstigten einen leichten Anstieg in Richtung des Widerstands bei 4.439,75, dem Golden Ratio. Da der gleitende 50-Tage-Durchschnitt mit dem gleitenden 100-Tage-Durchschnitt konvergiert, könnte der Golden Ratio halten und eine Abwärtsbewegung in Richtung der Unterstützung bei 4.405,50 auslösen. Ein Durchbruch des Golden Ratio könnte jedoch die Aufwärtsdynamik verstärken und eine Aufwärtsbewegung in Richtung des Widerstands bei 4.487,75 fördern.
Zusammenfassung
Der S&P-500-Future fiel aufgrund der hawkishen Signale der Fed. Die US-Wirtschaft hat ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt, was die Fed dazu veranlasste, die Zinsen noch länger auf einem hohen Niveau zu belassen und eine Erholung zu begünstigen. Da sich der Index-Future am Golden Ratio eingependelt haben, könnte ein Ausbruch in Richtung des Widerstands bei 4.487,75 den Wendepunkt markieren. Eine nachlassende Nachfrage könnte den Index-Future jedoch in Richtung der Unterstützung bei 4.362,25 drücken.
Quellen: TradingView, Reuters
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