CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 1-Anleihe: 12,500% bis 20.08.2025
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CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1 Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 2 | Buy |
| 0.75 KRFW 28 MTN | DE000A2LQSH4 | 2 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 2 | Buy |
| 3 FIN 35 Bds | FI4000587415 | 2 | Buy |
| SVWB 30 Nts -S | DE000A4DFGZ7 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 12,500 |
| Rendite in %* | 40,487 |
| Stückzinsen | 4,040 |
| Duration in Jahren | -0,471 |
| Modified Duration | -0,335 |
| Fälligkeit | 20.08.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.06.2025: 96,00
Kupondaten
| Kupon in % | 12,500 |
| Erstes Kupondatum | 20.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.08.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | 00 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.08.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 1 |
| Emissionsvolumen* | 40.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.08.2020 |
| Fälligkeit | 20.08.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 19.08.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CSM FID.ES.1 20/25 |
| ISIN | XS2213948529 |
| WKN | A2800K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.08.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 40,4872 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,000 vom 17.06.2025
Börsenübersicht CSM Securities S.à r.l. acting in Respect of Fiduciary Estate 1-Anleihe: 12,500% bis 20.08.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 96,00 % | 99,00 % | -3,03 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Central American Bank for Economic Integration | 40,1661 | 32.500% |
| Agence Francaise de Developpement | 40,9049 | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | 40,8688 | 30.000% |
| Agence Francaise de Developpement | 40,0069 | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | 41,0105 | 27.500% |
Über die CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1 Anleihe (A2800K)
Die CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2800K bzw. der ISIN XS2213948529. Die Anleihe wurde am 19.08.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1-Anleihe (A2800K) beträgt 12,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96 ergibt sich somit eine Rendite von 40,4872%.