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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,200 |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.12.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 79 Euro CLO 2020 DAC |
| Emissionsvolumen* | 17.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.12.2020 |
| Fälligkeit | 18.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | bond#cancellationtypename#8 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 2.12.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 02.01.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 79 20/34 REGS B-2 |
| ISIN | XS2243571507 |
| WKN | A283VR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2034 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Dryden 79 Euro CLO 2020 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KZ98 | 18.01.2035 | 5.671% | - |
| A3K0DE | 18.01.2035 | 2.200% | - |
| A3LANT | 18.01.2035 | 5.675% | - |
Profil
Über die Dryden 79 Euro CLO 2020 DAC Anleihe (A283VR)
Die Dryden 79 Euro CLO 2020 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A283VR bzw. der ISIN XS2243571507. Die Anleihe wurde am 02.12.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,90 Mio.. Der Kupon der Dryden 79 Euro CLO 2020 DAC-Anleihe (A283VR) beträgt 2,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt.