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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,332 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jamestown CLO XIV Ltd./Jamestown CLO XIV Corp. |
| Emissionsvolumen* | 45.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.11.2019 |
| Fälligkeit | 20.10.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | JAMES.CLOXIV 19/32 FLR |
| ISIN | USG8232XAB94 |
| WKN | A28ZSC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2032 |
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Über die Jamestown CLO XIV-Jamestown CLO XIV Anleihe (A28ZSC)
Die Jamestown CLO XIV-Jamestown CLO XIV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ZSC bzw. der ISIN USG8232XAB94. Die Anleihe wurde am 26.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 45,50 Mio.. Der Kupon der Jamestown CLO XIV-Jamestown CLO XIV-Anleihe (A28ZSC) beträgt 2,332%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2025 statt.