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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.10.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jamestown CLO XIV Ltd./Jamestown CLO XIV Corp. |
| Emissionsvolumen* | 19.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.10.2022 |
| Fälligkeit | 20.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | JAMES.CLOXIV 22/34 FLR |
| ISIN | US47048XAY85 |
| WKN | A3LV08 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2034 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Jamestown CLO XIV-Jamestown CLO XIV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28ZSC | 20.10.2032 | 2.332% | - |
Profil
Über die Jamestown CLO XIV-Jamestown CLO XIV Anleihe (A3LV08)
Die Jamestown CLO XIV-Jamestown CLO XIV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LV08 bzw. der ISIN US47048XAY85. Die Anleihe wurde am 20.10.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2025 statt.