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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,866 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Montmartre Euro Clo 2020-2 DAC |
| Emissionsdatum | 15.07.2021 |
| Fälligkeit | 17.07.2034 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MONTM E.20-2 21/34 FLR A1 |
| ISIN | XS2363072476 |
| WKN | A3KT1H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Montmartre Euro Clo 2020-2 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A280KM | 15.07.2033 | 1.590% | - |
Profil
Über die Montmartre Euro Clo 2020-2 DAC Anleihe (A3KT1H)
Die Montmartre Euro Clo 2020-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KT1H bzw. der ISIN XS2363072476. Die Anleihe wurde am 15.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2034. Der Kupon der Montmartre Euro Clo 2020-2 DAC-Anleihe (A3KT1H) beträgt 4,866%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.