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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 5,459 |
Erstes Kupondatum | 31.01.2024 |
Letztes Kupondatum | 29.10.2026 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 31.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 30.10.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | Bank of America N.A. |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | AUD |
Emissionsdatum | 30.10.2023 |
Fälligkeit | 30.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
Sonderkündigungsoption am | 31.01.2024 |
Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | BANK AMERICA 23/26FLR MTN |
ISIN | AU3FN0082392 |
WKN | A3LQKK |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | USA |
Stückelung | 10000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 30.10.2026 |
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31.05.18 | Analog Devices Buy | B. Riley FBR, Inc. | |
31.05.18 | Analog Devices Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
01.03.18 | Analog Devices Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
28.02.18 | Analog Devices Buy | B. Riley FBR, Inc. | |
29.12.17 | Analog Devices Buy | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. |
Profil
Über die Bank of America NA Anleihe (A3LQKK)
Die Bank of America NA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQKK bzw. der ISIN AU3FN0082392. Die Anleihe wurde am 30.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Der Kupon der Bank of America NA-Anleihe (A3LQKK) beträgt 5,459%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.10.2025 statt.