Helios Software Holdings/ION Corporate Solutions Finance Sarl-Anleihe: 7,875% bis 01.05.2029
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Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 29 | Buy |
| 3.125 Merc 31 EMTN | DE000A4EB2Y0 | 24 | Buy |
| 3 DZHP 35 1279 Pf | DE000A3825T4 | 20 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 17 | Buy |
| 3.75 Volkswa 26 Nts | XS2837886014 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,875 |
| Rendite in %* | 6,788 |
| Stückzinsen | 1,370 |
| Duration in Jahren | 2,718 |
| Modified Duration | 2,545 |
| Fälligkeit | 01.05.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.07.2025: 103,56
Kupondaten
| Kupon in % | 7,875 |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl |
| Emissionsvolumen* | 425.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.05.2024 |
| Fälligkeit | 01.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.5.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 02.05.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.4.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 02.05.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,8750 |
Stammdaten
| Name | HELIOS/ION 24/29 REGS |
| ISIN | XS2808407188 |
| WKN | A3LX6E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.05.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,7881 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,559 vom 04.07.2025
Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,26 | 106,26 | 16:33:00 |
| Clean | 102,89 | 104,89 | 16:33:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.489,00 € noch 136,96 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.625,96 €.
Weitere Anleihen von Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl
mehr Anleihen von Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance SarlÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| SIBS AB publ | 5,8086 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,1889 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 5,7912 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 7,6299 | 11.500% |
| Multitude | 6,3970 | 11.424% |
Über die Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl Anleihe (A3LX6E)
Die Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LX6E bzw. der ISIN XS2808407188. Die Anleihe wurde am 02.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 425,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.05.2024. Der Kupon der Helios Software Holdings-ION Corporate Solutions Finance Sarl-Anleihe (A3LX6E) beträgt 7,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,419 ergibt sich somit eine Rendite von 6,7881%.