UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF
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UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Fdsquare USD Hamburg Lang & Schwarz London Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 59.157.533,17 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis
So investiert der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Der UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF EUR dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14XG8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,94 % | +6,47 % | +14,00 % | +47,93 % | +80,43 % | +13,49 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,58 % | -0,33 % | -1,05 % | +2,10 % | +11,52 % | -2,74 % |
| Max Verlust | - | - | -2,98 % | -9,50 % | -18,55 % | - |
| Kurs | 19,16 € | 19,35 € | 18,27 € | 16,20 € | 15,49 € | 21,39 € |
| Hoch | - | - | 21,75 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 18,08 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215452928
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,28 % | 11,12 % | 15,09 % | 15,77 % |
| Sharpe Ratio | +1,56 | +0,98 | +0,83 | +0,51 |
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Zusammensetzung WKN: A14XG8
Größte Positionen ISIN: LU1215452928
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | DE0008404005 | 136.229.675.633 € | 4,37 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ES0113211835 | 99.549.217.000 € | 4,17 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 113.638.530.915 € | 3,98 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | 137.624.359.356 € | 3,56 % |
| Nokia Oyj | FI0009000681 | 34.041.975.278 € | 3,18 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 69.416.793.103 € | 3,11 % |
| AXA SA | FR0000120628 | 78.718.984.946 € | 3,05 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | 64.182.481.768 € | 2,95 % |
| Danone SA | FR0000120644 | 49.560.992.031 € | 2,88 % |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 44.963.999.416 € | 2,77 % |
| Summe Top 10 | 34,03 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14XG8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 06.02.2025 | 0,08 EUR |
| 28.07.2025 | 0,59 EUR |
| Total | 0,67 EUR |
| 07.08.2024 | 0,53 EUR |
| Total | 0,53 EUR |
| 01.02.2023 | 0,05 EUR |
| 08.08.2023 | 0,65 EUR |
| Total | 0,70 EUR |
| 01.02.2022 | 0,06 EUR |
| 01.08.2022 | 0,62 EUR |
| Total | 0,68 EUR |
| 01.02.2021 | 0,09 EUR |
| 02.08.2021 | 0,55 EUR |
| Total | 0,64 EUR |
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