BIL Invest Equities Japan P Fonds
BIL Invest Equities Japan P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 11,75 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,77% |
| Capture Ratio Up | 67,04 |
| Capture Ratio Down | 76,56 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,82 |
| R2 | 79,40% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BIL Invest Equities Japan P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 11,75 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2025) | |
| Fondsprospekt (16.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | BIL Invest Equities Japan P Acc Fonds |
| ISIN | LU1689734033 |
| WKN | A2JEK1 |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BIL Invest Equities Japan P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Equities Japan P Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in Japanese equities.
Der BIL Invest Equities Japan P Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BIL Invest Equities Japan P Fonds
Aktuelles zum BIL Invest Equities Japan P Fonds
News zum Fonds: BIL Invest Equities Japan P Acc Fonds
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Zusammensetzung des BIL Invest Equities Japan P Fonds
Passende Fonds zum BIL Invest Equities Japan P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| CT (Lux) - American Extended Alpha 1U (USD Accumulation) Fonds | 31,43 Mio. |
| MLB-Wachstumsmandat Fonds | 12,65 Mio. |
| Nordea 1 - Emerging Market Select Bond Fund BP EUR Fonds | 281,04 Mio. |
| MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1 USD Fonds | 43,58 Mio. |
| Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund Class VI (Accumulation) EUR Fonds | 252,66 Mio. |
Fonds von BIL Manage Invest S.A
| Name | Volumen |
|---|
Über BIL Invest Equities Japan P Fonds
Der BIL Invest Equities Japan P Fonds (ISIN: LU1689734033, WKN: A2JEK1) wurde am 02.02.2018 von der Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 11,75 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 24.504,00 in der Währung JPY. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,16% und die Volatilität lag bei 8,77%. Die Ausschüttungsart des BIL Invest Equities Japan P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.