BNP Paribas Funds - Euro Government Green Bond I Capitalisation Fonds
BNP Paribas Funds - Euro Government Green Bond I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,43% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Fondsvolumen | 63,00 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,56% |
| Capture Ratio Up | 102,79 |
| Capture Ratio Down | 99,61 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 99,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds - Euro Government Green Bond I Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,43% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 63,00 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds - Euro Government Green Bond I Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2572689771 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alberto Talero, Ilan Tamsot |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds - Euro Government Green Bond I Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds - Euro Government Green Bond I Capitalisation Fonds: Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Euro denominated government green bonds supporting climate-related and environmental projects as well as sustainable related projects.
Der BNP Paribas Funds - Euro Government Green Bond I Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds - Euro Government Green Bond I Capitalisation Fonds
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Über BNP Paribas Funds - Euro Government Green Bond I Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds - Euro Government Green Bond I Capitalisation Fonds (ISIN: LU2572689771) wurde am 02.05.2024 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 63,00 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 46.946,42 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Alberto Talero, Ilan Tamsot betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,21% und die Volatilität lag bei 4,56%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds - Euro Government Green Bond I Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Treasury.