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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 112,39 | 112,39 | -0,13 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 114,23 | 114,28 | -0,04 | - | 23.12.2025 |