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Anlageziel
The sub-fund seeks to provide long-term capital appreciation from a diversified and actively managed portfolio of US equity securities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - Alger US Equities I2 USD Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2075325923 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | MSCI USA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin Sorel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.02.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 912 |
| Volumen der Tranche | 2.098,67 USD |
| Fondsvolumen | 70,08 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,84 |
| WE seit Jahresbeginn |