ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds D Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The sub-fund seeks to provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of euro corporate bonds, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (ESG) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.
Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds D EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1670610796 |
| WKN | A2JBDR |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin Sorel, Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.01.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1480 |
| Volumen der Tranche | 2.082,72 EUR |
| Fondsvolumen | 1,07 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,79% |