Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC Fonds
108,70
EUR
+0,02
EUR
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to match or outperform the EONIA index net of management fees, over the recommended investment period.
Stammdaten
| Name | Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC Fonds |
| ISIN | FR0013285038 |
| WKN | A2JDX4 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | €STR capitalisé |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ali Ozenici, Vincent Tarantino |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.12.2017 |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 235 |
| Volumen der Tranche | 21,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 603,37 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,26% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,50% |