Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend P Fonds
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Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend P EUR Fonds |
ISIN | LU0857590946 |
WKN | A1J8FZ |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | MSCI Europe |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Grant Cheng, Andrew Koch |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 04.02.2014 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.02.2014 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.364,69 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 363 |
Volumen der Tranche | 38,32 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,74 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,09% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,95% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,38 |
WE seit Jahresbeginn | 10,93% |