Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond R (H2-) Fonds
82,17
EUR
+0,07
EUR
+0,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf hochverzinsliche US-Anleihen mit kurzer Duration. Das Ziel besteht darin, überdurchschnittliche Erträge bei unterdurchschnittlicher Volatilität zu erzielen. Mindestens 70 % des Fondsvermögens müssen in hochverzinsliche Wertpapiere (beim Kauf) investiert werden. Über 20 % des Fondsvermögens hinausgehende Engagements in anderen Währungen als dem USD müssen in US-Dollar abgesichert werden. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte. Weitere Informationen zur Anlagestrategie, den zulässigen Anlageklassen und dem Nachhaltigkeitsansatz finden Sie im Verkaufsprospekt.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond R (H2-EUR) Fonds |
ISIN | LU1377965386 |
WKN | A2AFQE |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | James Dudnick, Steven Gish, Justin M. Kass |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.04.2016 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.04.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 82,17 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10666 |
Volumen der Tranche | 17,78 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 2,08 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,79 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,83% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,79% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,74% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | -2,32% |