AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield June 2028 F Capitalisation Fonds
				
					
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                Anlageziel
The investment objective of the Fund is to aim to generate income by investing primarily in debt securities based on the assumption of a holding period by the Shareholder up to the Maturity Date. The investment objective is not guaranteed and the potential return may be negatively impacted among others by the potential default risk and recovery rate of one or several issuers within the portfolio.
Stammdaten
| Name | AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield June 2028 F EUR Capitalisation Fonds | 
| ISIN | IE000WCA4FS0 | 
| WKN | A40R2J | 
| Fondsgesellschaft | AXA Investment Managers Paris S.A. | 
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend | 
| Manager | Yves Berger, Christopher Ellis | 
| Domizil | Ireland | 
| Fondskategorie | Renten | 
| Auflagedatum | 11.09.2024 | 
| Geschäftsjahr | 31.12. | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | 
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.09.2024 | 
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | 
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland | 
| Geschäftsjahr | 31.12. | 
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,79 | 
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1672 | 
| Volumen der Tranche | 1,99 Mio. EUR | 
| Fondsvolumen | 78,79 Mio. EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 | 
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,81% | 
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% | 
| Transaktionskosten | 0,15% | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Managementgebühr | 0,55% | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | 2,00% | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 | 
| WE seit Jahresbeginn | 2,62% | 
 
                                