BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund Z Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a total return of income and capital growth by investing primarily in a global portfolio of investment grade debt and debt related securities and related FDI. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 75% of its Net Asset Value in a global portfolio of investment grade government, governmentrelated (such as listed debt and debt-related securities issued or guaranteed by any sovereign government agencies, local authority and supranational such as municipal bonds), supranational, corporate, asset-backed and mortgage-backed debt and debt related securities (hereinafter “Debt and Debt Related Securities).

Stammdaten

Name BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund USD Z Acc Fonds
ISIN IE000S41A4W5
WKN
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Adam Whiteley, Shaun Casey, Harvey Bradley, Isobel Lee
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.08.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.08.2024
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,04
Anzahl Fonds der Kategorie 463
Volumen der Tranche 4.411,37 USD
Fondsvolumen 220,50 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,32

Gebühren

Laufende Kosten 0,47%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,32%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,22%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 2,74%