CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced UB Fonds

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Der Fonds CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR UB Fonds wird seit dem 21.05.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in EUR. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.

Stammdaten

Name CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR UB Fonds
ISIN LU1144411045
WKN A12HB4
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Gerda Pfeiffer, Urs Hiller, Gerhard Werginz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 30.01.2015
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Deutsche Bank AG (Frankfurt)
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.01.2015
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Deutsche Bank AG (Frankfurt)
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 126,89
Anzahl Fonds der Kategorie 1762
Volumen der Tranche 49,48 Mio. EUR
Fondsvolumen 276,51 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,71

Gebühren

Laufende Kosten 1,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,71%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,15
WE seit Jahresbeginn