CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced UB Fonds
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Der Fonds CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR UB Fonds wird seit dem 21.05.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in EUR. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.
Stammdaten
| Name | CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR UB Fonds |
| ISIN | LU1144411045 |
| WKN | A12HB4 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gerda Pfeiffer, Urs Hiller, Gerhard Werginz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.01.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG (Frankfurt) |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.01.2015 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG (Frankfurt) |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 126,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1802 |
| Volumen der Tranche | 49,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 276,51 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,71 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,71% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
| WE seit Jahresbeginn |