CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced UB Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in EUR. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.
Stammdaten
Name | CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR UB Fonds |
ISIN | LU1144411045 |
WKN | A12HB4 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Gerda Pfeiffer, Urs Hiller, Gerhard Werginz |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 30.01.2015 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG (Frankfurt) |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.01.2015 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG (Frankfurt) |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 126,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1762 |
Volumen der Tranche | 49,48 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 276,51 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,71 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,71% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,71% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,15 |
WE seit Jahresbeginn |