CT European Bond Fund Retail Gross Fonds
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Anlageziel
Dieser Fonds investiert in festverzinsliche Schuldtitel, die von Europäischen Staaten, von öffentlichen Emittenten und supranationalen Institutionen emittiert werden und auf Euro lauten. Dieser Fond kann auch in Osteuropa investieren.
Stammdaten
| Name | CT European Bond Fund Retail Gross Accumulation GBP Fonds |
| ISIN | GB0002773769 |
| WKN | 987842 |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Investment Services Ltd |
| Benchmark | ICE BofA Pan-Eur Brd Mkt |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | ARAN BAJWA |
| Domizil | United Kingdom |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.03.1998 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank N.A (London) |
| Zahlstelle | J P Morgan Trustee and Depositary Co Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.03.1998 |
| Depotbank | Citibank N.A (London) |
| Zahlstelle | J P Morgan Trustee and Depositary Co Ltd |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,43 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 37 |
| Volumen der Tranche | 75,40 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 125,34 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,86% |