DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) Fonds

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Anlageziel

Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.

Stammdaten

Name DNB Fund - Nordic Equities Class Retail A (N) EUR Acc Fonds
ISIN LU2233193197
WKN A2QHN3
Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA
Benchmark NASDAQ VINX Benchmark Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Øyvind Fjell, Andreas Bertheussen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 09.10.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.10.2020
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,86
Anzahl Fonds der Kategorie 76
Volumen der Tranche 19.711,37 EUR
Fondsvolumen 43,79 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,93

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,93%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -2,10
WE seit Jahresbeginn 2,21%