DNCA Invest Euro Smart Cities A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets and companies having their registered office in Euro Zone countries which benefit from the acceleration of urbanization, over the recommended investment term of 5 years. These companies are chosen according to an SRI approach for the quality of their economic fundamentals, for their quality of global or local leaders on their respective markets analyzed through the systematic integration of environmental, social / societal and governance (ESG) criteria (such as energy consumption, CO2 emission), or even ethical practices of society.

Stammdaten

Name DNCA Invest Euro Smart Cities A EUR Cap Fonds
ISIN LU2344314120
WKN
Fondsgesellschaft DNCA Finance
Benchmark MSCI EMU
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ronan Poupon, Florent Eyroulet, Frédéric Harriague
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.04.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.04.2022
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,26
Anzahl Fonds der Kategorie 968
Volumen der Tranche 38,82 Mio. EUR
Fondsvolumen 192,58 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn