Effectual Capital Fund - Global Sustainable Equities H Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve superior sustainable returns-to-risk, while targeting financial returns-to-risk commensurate with the MSCI World Index (NDDUWI) (the "Benchmark") through investments in an actively managed diversified portfolio of global equities. The Sub-Fund’s net assets will be primarily invested in equities and equity related securities of companies on a global basis.
Stammdaten
| Name | Effectual Capital Fund SICAV - Global Sustainable Equities H USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2499835515 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Quoniam Asset Management GmbH |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.07.2023 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 166,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4087 |
| Volumen der Tranche | 510.982,26 USD |
| Fondsvolumen | 121,06 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 25,80% |