Effectual Capital Fund - Global Sustainable Equities R Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve superior sustainable returns-to-risk, while targeting financial returns-to-risk commensurate with the MSCI World Index (NDDUWI) (the "Benchmark") through investments in an actively managed diversified portfolio of global equities. The Sub-Fund’s net assets will be primarily invested in equities and equity related securities of companies on a global basis.

Stammdaten

Name Effectual Capital Fund SICAV - Global Sustainable Equities R EUR Acc Fonds
ISIN LU2499835606
WKN
Fondsgesellschaft Quoniam Asset Management GmbH
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.07.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.07.2023
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 135,70
Anzahl Fonds der Kategorie 4045
Volumen der Tranche 592.630,56 EUR
Fondsvolumen 116,23 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,35

Gebühren

Laufende Kosten 1,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,35%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,32
WE seit Jahresbeginn 18,39%