Effectual Capital Fund - Global Sustainable Equities R Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve superior sustainable returns-to-risk, while targeting financial returns-to-risk commensurate with the MSCI World Index (NDDUWI) (the "Benchmark") through investments in an actively managed diversified portfolio of global equities. The Sub-Fund’s net assets will be primarily invested in equities and equity related securities of companies on a global basis.
Stammdaten
Name | Effectual Capital Fund SICAV - Global Sustainable Equities R EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2499835606 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Quoniam Asset Management GmbH |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 25.07.2023 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.07.2023 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 135,70 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 4045 |
Volumen der Tranche | 592.630,56 EUR |
Fondsvolumen | 116,23 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,35 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,55% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,32 |
WE seit Jahresbeginn | 18,39% |