Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity CH Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to increase the value of your investment over time and to outperform Japanese equity markets (as measured by the benchmark), while focusing on environmental, social and governance (ESG) factors. The fund mainly invests in Japanese equities. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
Stammdaten
| Name | Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity CH EUR Hedged Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2725106103 |
| WKN | A400QS |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital S.A. |
| Benchmark | TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Joël Le Saux |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.12.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 945 |
| Volumen der Tranche | 6.211,95 EUR |
| Fondsvolumen | 904,34 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,79% |