First Eagle Global ex-US Value Fund I-UC Fonds
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Anlageziel
This Fund’s investment objective is to seek to offer investors long-term capital growth by primarily investing in non-US companies. To achieve its objective of capital growth, the Fund will invest primarily in equity securities of non-U.S. companies, the majority of which are traded in mature markets (for example, Japan, Germany and France), and may invest in countries whose economies are still developing (Emerging Market Countries).
Stammdaten
Name | First Eagle Global ex-US Value Fund I-UC USD Accumulating Fonds |
ISIN | IE00BKP84405 |
WKN | A3C4X4 |
Fondsgesellschaft | First Eagle Investment Management, LLC |
Benchmark | MSCI EAFE |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 20.05.2021 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.05.2021 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 4058 |
Volumen der Tranche | 75,02 Mio. USD |
Fondsvolumen | 73,47 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,95% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,18 |
WE seit Jahresbeginn |