Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base Fonds
10,87
USD
+0,22
USD
+2,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in equity securities of North American energy companies, with a focus on energy infrastructure (midstream) companies.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio Base Inc USD Fonds |
| ISIN | LU1046545338 |
| WKN | A113K8 |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | Alerian Midstream Energy Select |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Matthew Cooper, Kyri Loupis, Christopher A Schiesser |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.04.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 157 |
| Volumen der Tranche | 514.471,60 USD |
| Fondsvolumen | 69,39 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,97 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,97% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,22 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,85% |