Guinness Asian Equity Income I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its investment objective the Fund intends to primarily invest in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges in the Asia Pacific Region including Japan (the “Region”) or that derive at least 50% of their revenues from business activities in that Region, but which may be listed and traded on other Recognised Exchanges. The Fund intends to invest primarily in companies which pay dividends.

Stammdaten

Name Guinness Asian Equity Income I USD Distribution Fonds
ISIN IE00BMYPN168
WKN
Fondsgesellschaft Guinness Asset Management Limited
Benchmark MSCI AC Pacific Ex Japan
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mark Hammonds, Edmund Harriss
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.12.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.12.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Geneve
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,75
Anzahl Fonds der Kategorie 273
Volumen der Tranche 1.181,26 USD
Fondsvolumen 273,63 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Laufende Kosten 0,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,89%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,89%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 18,06%