Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Monthly 1 HKD Fonds
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und, in geringerem Umfang, von langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen und anderen Körperschaften an, die weltweit in der Immobilienbranche tätig sind. Der Fonds versucht dieses Ziel zu erreichen, indem er mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mitteln) in Aktien, aktienbezogenen Wertpapieren und/oder Schuldtiteln anlegt, die von Unternehmen und anderen Körperschaften begeben sind, die den überwiegenden Teil ihrer Umsätze aus immobilienbezogenen Geschäften weltweit erzielen, einschließlich Immobilienfonds (REITs), REIT-ähnliche Unternehmen und andere in der Immobilienbranche tätige Unternehmen.
Stammdaten
| Name | Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Monthly Distribution1 HKD Fonds |
| ISIN | LU2139469600 |
| WKN | A3CYAC |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ping-Ying Wang, Grant Jackson, Kevin Collins, Chris Faems |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.04.2020 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.04.2020 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 550 |
| Volumen der Tranche | 16.668,95 HKD |
| Fondsvolumen | 123,10 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,66% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,73 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,87% |