Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund MH Fonds

113,50EUR
-0,04EUR
-0,04%
17.06.2021
WKN: A2AN73 / ISIN: LU0994382074
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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in adjustable rate senior loans (“Senior Loans”) issued globally. Senior Loans may include, but are not limited to, loans such as syndicated loans, senior leveraged loans, mezzanine loans, revolver loans, delayed draw term loans, second lien loans, Floating-Rate Notes (FRNs) and secured debt. The Sub-Fund may also invest on an ancillary basis, in unsecured debt, subordinated debt and Collateralized Loan Obligations (CLOs). The Sub-Fund may invest in the above either directly or indirectly through other Sub-Funds of the Fund and/or other collective investment funds.

Stammdaten

Name Invesco Zodiac Funds - Invesco Global Senior Loan Fund MH EUR Hedged Acc Fonds
ISIN LU0994382074
WKN A2AN73
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Benchmark Mkt Wght blend CS West Euro Ln&CS Lev Ln
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Scott Baskind, Kevin Egan, Joe Rotondo, Michael Craig, Thomas Ewald
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.07.2015
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,50
Anzahl Fonds der Kategorie 7559
Volumen der Tranche 6,50 Mio. EUR
Fondsvolumen 630,93 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,02

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 13.07.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 5,16%
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