Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan HH Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan HH JPY Acc Hedged Fonds |
ISIN | LU1885551363 |
WKN | A2N5Q4 |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Benchmark | Credit Suisse Leveraged Loan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Scott Baskind, Kevin Egan |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.12.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.12.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10.210,82 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10428 |
Volumen der Tranche | 8,71 Mio. JPY |
Fondsvolumen | 4,03 Mrd. JPY |
Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -6,74 |
WE seit Jahresbeginn | -0,73% |