JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I - NOK Fonds
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Anlageziel
Erzielung einer Rendite, welche die US-Geldmärkte übertrifft, durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund I (dist) - NOK (hedged) Fonds |
| ISIN | LU1334330583 |
| WKN | A2ACFD |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David N. Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.01.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.01.2016 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 88.309,75 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10771 |
| Volumen der Tranche | 177.802,69 NOK |
| Fondsvolumen | 2,97 Mrd. NOK |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 6,92 |
| WE seit Jahresbeginn |