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JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund E Fonds WKN: A2JB0T / ISIN: LU1747649132
10.434,11USD
-0,07USD
0,00%
05.03.2021
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund E (acc.) Fonds |
| ISIN | LU1747649132 |
| WKN | A2JB0T |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Benchmark | imoneyNet Instl US Trsy&Repo Mn |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christopher M. Tufts, Adam Ackermann, Frank Gutierrez |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 22.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| Sparplanfähig? | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.434,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 380 |
| Volumen der Tranche | 10,66 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 590,23 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | |
| Depotbankgebühr | |
| Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.01.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,00% |
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