JPMorgan Liquidity Funds - Treasury VNAV Fund E Fonds WKN: A2JB0T / ISIN: LU1747649132

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05.03.2021
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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.

Stammdaten

Name JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury VNAV Fund E (acc.) Fonds
ISIN LU1747649132
WKN A2JB0T
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Benchmark imoneyNet Instl US Trsy&Repo Mn
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christopher M. Tufts, Adam Ackermann, Frank Gutierrez
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 22.01.2018
Geschäftsjahr 30.11.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10.434,11
Anzahl Fonds der Kategorie 380
Volumen der Tranche 10,66 Mio. USD
Fondsvolumen 590,23 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,11

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 22.01.2018
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn 0,00%

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