Liontrust GF US Equity Fund Class A Fonds
2,46
USD
±0,00
USD
+0,14
%
NAV
Werbung
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
The investment objective of the fund is to aim to produce capital growth over the long term through investment in a diversified portfolio of primarily US equities.
Stammdaten
| Name | Liontrust GF US Equity Fund Class A USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BNGWXX42 |
| WKN | A1168Z |
| Fondsgesellschaft | Liontrust Investment Partners LLP |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Hong Yi Chen |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2014 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2,46 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1952 |
| Volumen der Tranche | 1.088,72 USD |
| Fondsvolumen | 33,65 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn |