Lombard Odier Funds - Global Systems Change, Syst. NAV Hdg, PA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.

Stammdaten

Name Lombard Odier Funds - Global Systems Change, Syst. NAV Hdg, (EUR) PA Fonds
ISIN LU2906163287
WKN
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.08.2025
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.08.2025
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,15
Anzahl Fonds der Kategorie 4045
Volumen der Tranche 91.702,37 EUR
Fondsvolumen 17,81 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,18

Gebühren

Laufende Kosten 2,98%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,18%
Transaktionskosten 1,80%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 1,48%