MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund C2 in liquidation Fonds

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Der Fonds MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund C2 EUR in liquidation Fonds wird seit dem 17.09.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten.Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die "Anlageinstrumente"). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.

Stammdaten

Name MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund C2 EUR in liquidation Fonds
ISIN LU1061984891
WKN A112WU
Fondsgesellschaft Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified HY H
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thomas A. Fischli Rutz, Dorothea Fröhlich, Dimitris Nteventzis, Tanja Kusterer
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.05.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.05.2014
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 206,41
Anzahl Fonds der Kategorie 472
Volumen der Tranche 273.094,09 EUR
Fondsvolumen 466.263,68 EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,74

Gebühren

Laufende Kosten 2,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,74%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn