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Anlageziel
The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Asian bond markets over any three-year period.
Stammdaten
| Name | M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund Fund EUR CI-H Acc Fonds |
| ISIN | LU3093647595 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Guan Yi Low, Peerampa Janjumratsang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.07.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10668 |
| Volumen der Tranche | 3,03 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,91 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,51% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,66% |