Montlake Perspective American Absolute Alpha Fund Institutional Class A Pooled Fonds
117,58
USD
+0,36
USD
+0,31
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to seek a positive return in excess of the 3 Month Secured Overnight Financing Rate over a three-year period
Stammdaten
| Name | Montlake Perspective American Absolute Alpha UCITS Fund USD Institutional Class A Pooled Fonds |
| ISIN | IE000CW87WZ8 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stephen Moore |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 16.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.11.2022 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 117,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 447 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 235,92 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,36 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,15% |